VBA - Projektsteuerung Cash-flow automatisiertes Controlling-Tool

Problemstellung: Cash-flow-Monatsliste der Finanzbuchhaltung wird im Format .csv / .xlsx angeliefert. Per Knopfdruck sollen die Daten in eine Excel-Liste.xlsm übertragen und den Projekten zugeordnet werden.

Ein Auftrag aus der Praxis für die Praxis. Auftraggeber Vorstand eines international tätigen Vereins


Die monatliche Cash-Flow Buchhaltungsliste:

Die Finanzbuchhaltung liefert eine monatliche Liste der Buchungen mit den folgenden Überschriften und Daten:

Bild: Überschriften der monatlichen Buchungsliste
Bild: Überschriften der monatlichen Buchungsliste

Vergrößern durch Klick in das jeweilige Bild.

Auszug Daten der monatlichen Buchhaltungsliste
Auszug Daten der monatlichen Buchhaltungsliste

Diese Listen sind unübersichtlich und für ein Controlling absolut ungeeignet!

Daher kam es zu folgender Aufgabenstellung:

  1. Die in der Monatsliste enthaltenen Daten sollen per Knopfdruck in eine Controlling-Projekt-Liste übertragen und anschließend nach Kundenwunsch formatiert werden.
    1. Zusätzlich soll eine fortlaufende Nummer in Spalte A eingetragen werden.
  2. Die hinzugekommenen Daten sollen den laufenden Projekten automatisch zugeordnet werden können.
  3. Nur ab einer bestimmten Projektnummer sind die Daten in das jeweilige Projekt / Tabellenblatt einzutragen. Bei der Projektzuordnung der Daten erfolgt auch eine Prüfung / Zählung.
    1. Anzahl Datensätze die einem Projekt zugeordnet wurden.
    2. Anzahl Datensätze deren Projektnummer kleiner des vorgegebenen Projektnummer waren.
    3. Anzahl Datensätze die ein Leerfeld im Feld Konto = Projektnummer hatten.
    4. Anzahl Datensätze deren Projektnummer nicht als Zahl erkannt wurde.
  4. Neue Projekte sollen per Knopfdruck in einem Tabellenblatt angelegt werden können. Der Auftraggeber gibt lediglich Projektnummer, Projektname und Projektkürzel vor. Das neue Projekt (Tabellenblatt) wird angelegt, wenn keine Doppelbelegung oder falsche Projektnummer vorhanden ist. Der Tabellenblatt-Name ergibt sich aus der Projektnummer und dem Projektkürzel. Projektname und Projektnummer werden in Zeile 1 des Tabellenblattes integriert. 
  5. Das Programm soll eine Sicherungskopie mit Datum und Uhrzeit erstellen können.
  6. Das Programm kann (muss aber nicht) eine automatische Speicherung des Programmes vor dem Beenden ausführen.
  7. Die Daten sollen nach beliebiger Spalte aufsteigend und absteigend sortiert werden können.
  8. Sicherungskopien werden in einen dafür vorgesehenen Pfad / Ordner abgelegt.
  9. Die zum Einlesen benötigten Buchhaltungsdateien befinden sich in einem dafür vorgesehenen Ordner. Pfad und Ordner werden vom Kunden im Tabellenblatt Voreinstellungen festgelegt.
    1. Nach dem Einlesen sind die Dateien in einen Unterordner (Eingelesen/Verarbeitet) zu verschieben.

Das Programm wurde entsprechend der Vorgaben umgesetzt!

Zum Vergrößern in Bild klicken

Ansicht Tabellenblatt Hauptmenü Excel-Controlling-Datei.xlsm
Ansicht Tabellenblatt Hauptmenü Excel-Controlling-Datei.xlsm

Jetzt mehr über diese Excel-Software erfahren? Nehmen Sie Kontakt auf.

Ich bin Ihr Gesprächspartner, wenn Sie Excel im Unternehmen optimieren wollen, oder Speziallösungen für Controlling / QHSE / Finanzmathematik / usw. suchen!

Mein Name ist Günter Gödecke.

Mein Name ist Günter Gödecke: "Ich bin Ihr Gesprächspartner, wenn es um Excel-Optimierung oder Programmierung neuer Excel-VBA-Programme geht."
Günter Gödecke | Gödecke Programmierung
Excel-VBA Referenzen: Konzern, Kommune, Mittelstand, KMU! Über 30 Jahre Berufserfahrung in vielen Branchen.
Unternehmensberatung "Datenauswertung mit Excel" und "Excel optimieren mit VBA-Programmierung" > führt im Unternehmen zu hoher Zeitersparnis. > amortisiert sich meist nach 6 - 12 Monaten.
Rufen Sie an! 06201-7303162. Kommen Sie zu mir,... dann ist das Erstgespräch definitiv Gratis.

ReferenzenKonzern, Kommune, Mittelstand, KMU!

Über 30 Jahre Berufserfahrung in vielen Branchen...

Wir programmieren maßgeschneiderte Excel-VBA-Lösungen.

UNTERNEHMENSBERATUNG | SOLL- / IST-ANALYSEN

"Excel Optimierung durch VBA-Lösungen f. alle Branchen"

bspw. Effizientes Handling / Controlling von Massendaten  

Ein Gespräch lohnt immer. Rufen Sie mich an!

06201 - 730 31 62


Nehmen Sie jetzt Kontakt mit mir auf. "Kontaktformular Gratis Erst-Termin" ... in 1 Minute ausgefüllt.